EQT är idag ett av världens ledande investeringsbolag med över 210 miljarder euro i förvaltat kapital. Företaget har utvecklats från ett lokalt svenskt riskkapitalbolag till en global investeringsjätte med närvaro i över 20 länder och har blivit en drivande kraft inom private equity-industrin.
Från svensk startup till global investeringsjätte
EQT grundades 1994 av Conni Jonsson, tillsammans med stöd från Investor AB, AEA Investors och SEB. Idén till företaget föddes under en middagskonversation i Stockholms Gamla Stan 1993, där Jonsson och dåvarande Investor AB-VD Claes Dahlbäck diskuterade möjligheterna att starta ett svenskt private equity-bolag. Med Wallenbergsfärens industriella erfarenhet som grund, etablerades EQT för att investera i och utveckla nordiska industriföretag.
Expansion och global tillväxt
Under de första åren fokuserade EQT primärt på investeringar i industriella företag i Norden. Den internationella expansionen tog fart 1999 med öppnandet av det första utländska kontoret i München. Detta följdes av etableringar i Hongkong 2006 och New York 2008, vilket markerade början på EQT:s globala resa. Idag har företaget etablerat sig som en av världens största private equity-aktörer med kontor i städer som London, Singapore, Shanghai och Milano.
Verksamhetsområden och investeringsfokus
EQT:s verksamhet spänner över flera olika investeringsområden:
- Private Equity – Investeringar i medelstora till stora företag
- Infrastructure – Fokus på infrastrukturprojekt och -företag
- Real Estate – Fastighetsverksamhet genom strategiska investeringar
- Growth Equity – Investeringar i snabbväxande teknologiföretag
- Ventures – Satsningar på lovande startups och tech-bolag
En milstolpe i företagets historia var börsnoteringen på Nasdaq Stockholm i september 2019, vilket ytterligare stärkte EQT:s position som en ledande global investeringsorganisation. Med cirka 1 400 anställda globalt fortsätter EQT att expandera sin verksamhet och utveckla nya investeringsstrategier för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.
Tematisk investeringsstrategi och värdeskapande
EQT har utvecklat en sofistikerad investeringsstrategi som bygger på tematisk identifiering av möjligheter inom utvalda sektorer. Företaget fokuserar särskilt på branscher som drivs av starka underliggande makrotrender, såsom digitalisering, hälsovård och hållbar teknik. Genom sitt EQT Playbook implementerar företaget en beprövad metod för att utveckla och transformera sina portföljbolag.
Det aktiva ägarskapet utgör kärnan i EQT:s värdeskapande modell. Detta innebär att företaget arbetar nära sina portföljbolag för att driva digital transformation, implementera hållbarhetsinitiativ och accelerera tillväxt genom strategiska förvärv. Den operativa expertisen kombineras med ett globalt nätverk av industriella rådgivare som bidrar med branschspecifik kunskap och erfarenhet.
Diversifierad portföljstruktur
EQT:s investeringsportfölj är strategiskt diversifierad över flera tillgångsklasser och geografiska områden. Portföljen är uppdelad i tre huvudsakliga segment:
- Private Capital (56% av förvaltat kapital)
- Real Assets (36% av förvaltat kapital)
- Credit (8% av förvaltat kapital)
Inom Private Capital-segmentet har EQT särskilt utmärkt sig genom investeringar i medelstora till stora företag med stark tillväxtpotential. Ett exempel är EQT Nexus, en innovativ investeringsplattform som ger privata investerare tillgång till en diversifierad portfölj av över 100 företag.
Framgångsrika investeringar och exits
Under de senaste åren har EQT genomfört flera betydande investeringar och exits. 2024 blev ett rekordår med totala investeringar på 22 miljarder euro, vilket representerade en ökning med 27% jämfört med föregående år. Portföljbolagen har visat stark tillväxt inom områden som:
- Digital infrastruktur och cybersäkerhet
- Hälsovård och life science
- Hållbar energi och miljöteknik
- Utbildning och edtech
EQT:s framgångsrika exit-strategi demonstrerades genom bruttoavyttringar på 11 miljarder euro under 2024, en ökning med 72% jämfört med 2023. Detta bekräftar företagets förmåga att inte bara identifiera lovande investeringsmöjligheter utan också att framgångsrikt utveckla och realisera värdet i sina portföljbolag.
Global expansion och marknadspåverkan
Internationell tillväxt och strategisk positionering
EQT har under de senaste åren genomgått en remarkabel global expansion som har befäst företagets position som en av världens ledande investeringsorganisationer. Med närvaro i över 23 länder och ett förvaltat kapital på mer än 210 miljarder euro har EQT etablerat sig som en betydande aktör på den internationella private equity-marknaden. Särskilt framgångsrik har expansionen varit i Asien-Stillahavsregionen, där företaget nyligen stängde sin BPEA EQT Mid-Market Growth fond med ett totalt åtagande på 1,6 miljarder USD, vilket kraftigt överträffade det ursprungliga målet på 750 miljoner USD.
Inflytande på svensk och global ekonomi
Som ett av Sveriges största noterade bolag på Nasdaq Stockholm har EQT en betydande inverkan på den nordiska finansmarknaden. Företagets globala investeringsaktiviteter bidrar till ekonomisk tillväxt genom strategiska investeringar i olika sektorer. EQT:s investeringsportfölj omfattar över 100 företag, med fokus på tre huvudsakliga affärssegment:
- Private Capital (56% av AUM)
- Real Assets (36% av AUM)
- Credit (8% av AUM)
Hållbarhet som drivkraft
EQT har etablerat sig som en föregångare inom hållbara investeringar och ESG-integration. Företaget har validerade närtidsmål för koldioxidreduktion i linje med Parisavtalet och arbetar aktivt med att stödja sina portföljbolag i utvecklingen av hållbara affärsmodeller. Detta engagemang har resulterat i att EQT inkluderats i ledande hållbarhetsindex som MSCI ESG Leaders och Dow Jones Sustainability Index.
Den internationella expansionen fortsätter att vara en central del av EQT:s tillväxtstrategi, med särskilt fokus på digitalisering, hälsovård och teknologisektorn. Genom sitt omfattande värdeskapande ramverk har EQT byggt en solid grund för fortsatt global tillväxt och inflytande inom private equity-industrin.
Senaste utvecklingar och framtidsplaner
EQT har under det senaste året visat en imponerande utveckling med rekordhöga investeringsnivåer och en accelererande exit-aktivitet. Företaget har stärkt sin position som en av världens ledande investeringsorganisationer genom strategiska initiativ och fortsatt expansion.
Stark tillväxt och framgångsrik exitstrategi
Under 2024 nådde EQT nya höjder med totala investeringar på 22 miljarder euro, vilket representerar en ökning med 27% jämfört med föregående år. Särskilt anmärkningsvärt är den kraftigt ökade avyttringsaktiviteten, där bruttoavyttringarna uppgick till 11 miljarder euro – en ökning med hela 72% jämfört med 2023. För 2025 planerar EQT mer än 30 exitprocesser, vilket indikerar en fortsatt hög aktivitetsnivå.
Nya investeringsstrategier och produktlanseringar
EQT expanderar sitt produktutbud med tre nya produktlanseringar under 2025. Företaget har även introducerat flera innovativa strategier, inklusive EQT Healthcare Growth som fokuserar på snabbväxande hälsovårdsföretag, och EQT Transition Infrastructure som inriktar sig på infrastruktur för energiomställning. Dessa initiativ speglar företagets ambition att möta framtidens investeringsbehov och samhällsutmaningar.
- Tre nya produkter planeras för lansering 2025
- Ökat fokus på hälsovård och hållbar infrastruktur
- Expansion av verksamheten i Nordamerika och Asien
Finansiella höjdpunkter och framtidsutsikter
EQT:s finansiella resultat för 2024 visar på stark tillväxt med intäkter som ökade med 11% till 2,355 miljarder euro. Förvaltningsavgifterna steg med 7%, medan intäkterna från resultatbaserade avgifter och investeringar ökade med 52%. Som ett tecken på företagets finansiella styrka har styrelsen föreslagit en utdelning på 4,30 kronor per aktie för 2024, som ska betalas ut i två omgångar under 2025.
Inför framtiden står EQT väl rustat med en planerad kapitalanskaffningscykel om 100 miljarder euro. Detta ambitiösa mål understryks av företagets fortsatta expansion inom privata investeringar och dess ökade närvaro i strategiska marknader globalt. EQT har särskilt förstärkt sin position i Nordamerika och Asien genom utökade team och aktiviteter, vilket skapar en solid grund för fortsatt tillväxt.
Position och särställning inom private equity
EQT har etablerat sig som en av världens ledande investeringsorganisationer med en distinkt position inom private equity-industrin. Med över 200 miljarder euro i förvaltat kapital har företaget utvecklat en unik approach som skiljer sig markant från traditionella investeringsbolag. Denna position bygger på en kombination av långsiktig värdeskapande, tematiska investeringar och ett starkt fokus på hållbarhet.
Strategiska fördelar och differentiering
Det som främst särskiljer EQT från andra aktörer inom private equity är deras tematiska investeringsstrategi. Istället för att enbart fokusera på finansiella mätvärden, identifierar EQT investeringsmöjligheter baserat på långsiktiga marknadstrender och samhällsutmaningar. Detta tillvägagångssätt har visat sig särskilt framgångsrikt inom sektorer som hälsovård, teknologi och hållbar infrastruktur.
EQT:s framgångsrika modell bygger på flera nyckelelement:
- Kombinationen av global räckvidd och lokal expertis genom “Locals-with-Locals” strategin
- Stark fokus på digitalisering och hållbar transformation av portföljbolag
- Integrerad värdeskapande modell genom “House of Value Creation” ramverket
- Långsiktigt perspektiv i investeringsbeslut och bolagsutveckling
Operativ excellens och värdeskapande
En central del i EQT:s framgång är deras operativa expertis och förmåga att utveckla portföljbolag. Genom sitt EQT Playbook tillhandahåller de ett systematiskt ramverk för att driva tillväxt och utveckling i portföljbolagen. Detta inkluderar allt från strategisk ompositionering till operativa förbättringar och digitala transformationer.
EQT:s position inom branschen stärks ytterligare av deras omfattande nätverk av industriella rådgivare och experter. Detta nätverk, kombinerat med bolagets starka hållbarhetsfokus, har gjort EQT till en föregångare inom ansvarsfulla investeringar och hållbar värdeskapning i private equity-sektorn.
Genom att konsekvent leverera stark avkastning samtidigt som de driver positiv förändring i sina portföljbolag, har EQT etablerat en unik position som går bortom traditionell private equity. Deras förmåga att kombinera finansiell avkastning med hållbar utveckling har blivit en modell för hela industrin och positionerat dem som en ledande kraft i utvecklingen av framtidens investeringslandskap.